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“十四五”展望!规划提案即将释放这些部门或欢迎重大利益 天利高新

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:158

10月26日至29日,中共十九届五中全会将在北京举行。

本周,十九届五中全会即将召开。会议将研究制定“十四五”计划和2035年远景目标建议,发布中央政府“十四五”计划建议草案。同时,市场将聚焦“十四五”主线。该机构认为,预计此次会议将为市场提供新的催化剂。

“十四五”计划的重要节点

节点1:

10月29日,中共十九届五中全会公报阐述了“十四五”计划的主题;

节点2:

11月初,中共中央关于“十四五”计划的建议全文草案发布;

节点3:

明年3月中旬,全国人大审议通过,十四五计划全文发布;

节点4:

明年将发布战略性新兴产业“十四五”规划。

“十四五”迎来重要窗口。未来五年的窗口在哪里?近日,各大券商纷纷发表研究报告,期待“十四五”的投资机会。

为此,《证券时报数据报》综合多家机构观点,总结出机构看好的投资主线:

内部流通,消费升级迎来投资机会

在新冠肺炎疫情国际蔓延和国际形势紧张的背景下,该组织预测,“十四五”计划将在双循环发展新格局的基础上,更好地反映中国在不断变化的形势下自主经济发展的需要。在内部循环下,深化改革、提升消费和新能源是规划的重点方向。

1.新能源汽车

受新冠肺炎疫情影响,中国新能源汽车销量触底,产业链龙头企业盈利能力逐步提升。今年9月,我国蒸汽和新能源汽车产销量同比分别增长48%和67.7%,创下往年9月产销量新纪录。目前,我国新能源汽车产业链总投资已超过2万亿元,日益成为发展的新动能。

疫情过后,地方政府出台了稳定汽车消费的政策,大力推动汽车销售,特别是新能源汽车的推广。新能源汽车的发展即将进入加速期。

在已经公布或预测前三季度业绩的新能源汽车概念股中,领先公司比亚迪预计前三季度盈利34亿至36亿元,同比增长115.97%至128.67%,上周五盘中股价创下历史新高。其他增长最快的股票包括林爽、韩瑞钴、天赐材料和德润电子。

2,医疗

新冠肺炎疫情的蔓延对疫情防控提出了新的要求。同时,随着人口结构的老龄化,未来对医疗资源的需求将继续增加,医疗器械、医疗信息等领域将迎来大发展。在药物研发方面,有量采购促进了国产仿制药的进入壁垒,市场集中度逐渐提高,国内制药企业面临创新转型。

按照上述逻辑,数据宝筛选出市值超过100亿元,第三季度报告或预测净利润增长下限超过30%,且R&D投资占前一年营收5%以上的医药板块非次新股,共计22只股票浮出水面。近期医药板块整体面临较大回调,前期积累的部分风险已经释放;其中,华生生物、东方医疗、蓝帆医疗等的最新价格较7月份以来的最高价格回落了30%以上。

科技创新是双循环的核心动力

在外循环方面,科技创新有望得到政府的持续支持。东北证券认为,“十四五”将提前成为首个地方创新引领期。近年来,随着产业升级,中国在工程机械、能源电力、通信设备等多个领域达到世界领先水平。,但在计算机、电子、智能制造等高科技领域积累了严重的不足。随着中美两国摩擦不断加剧,预计计算机、电子、通信等行业将是未来五年的首要发展目标。

国泰君安认为,半导体、5G和军工行业将受益于科技的自主可控发展。CICC认为,随着产业链向高附加值端转移,集成电路产业链、软件产业、光伏新能源产业链等科技含量高的环节有望受到政策倾斜和补贴。

据《数据报》统计,在发布第三季度报告或业绩预测的计算机、电子、通信行业股票中,前三季度净利润增长30%以上的有14只,从10月份开始被5家以上机构推荐买入评级。其中,领先的消费电子公司Goer,华润微,半导体概念股卓胜伟,被9家机构推荐,前三季度净利润翻番。

除上述板块外,城市群一体化、国家安全战略、环境保护等话题也是各大券商关注的焦点。

“五年计划”表明,对更广泛市场的短期影响是有限的

从市场表现来看,虽然五年计划会给相关行业注入动能,带来长期效益,但对过去三年计划历史数据的回溯检验表明,五年计划方案发布后市场的短期波动并没有特定的规律。

2015年中共十八届五中全会发布十三五规划建议时,上证指数处于阶段底部,随后经过近两个月的小幅反弹,指数继续探底。2010年发布十二五规划方案时,市场正处于一波反弹的高点。该提议公布后,上证综指经过几个月的盘整后下跌。

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