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万亿机构股票交易路线曝光!这一段成了“弹药”的聚集地,可以看到最新的加仓名单 国债回购代码

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:202

随着上市公司第二季度报告的披露,保险资金权益的投资布局已经浮出水面。

截至8月31日晚,根据上市公司前十大流通股股东持股情况(下同),二季度末,保险机构持有重仓股份900.59亿股,市值1.24万亿元。

剔除中国平安集团在平安银行的持股和中国人寿集团在中国人寿的持股(下同),保险资金在第二季度的股权市场呈现出适度增长:持股数量从第一季度末的545.53亿股增加到第二季度末的594.91亿股,持仓市值从4610.53亿元增加到5707.28亿元。

据统计,今年前7个月,保险基金投资的股票和证券投资基金规模为2.76万亿元,投资金额比6月底增加791亿元。保险资金占比从6月底的13.33%上升到13.65%,持股比例达到2016年以来的新高。

银行股占比仍超过50%

主板一直是保险机构的主力股型,偏爱流动性好、股息率高、盈利能力强的股票。从今年二季度的具体持股情况来看,目前的保险资产配置延续了这一策略。

银行股一直是保险基金最青睐的投资对象,第二季度也没有变化。根据上市公司披露的第二季度报告数据,保险资金目前共持有银行股份357.52亿股,市值3143.19亿元,占第二季度末保险头寸市值的55.07%。

第二季度,保险资本在原有的重仓股基础上增持2亿股。6次增持中有4次是中国人寿完成的,农行1.15亿股,工商银行8681.66万股,中国人寿还减持了工商银行372.3万股。

地产股也是保险资本的传统重工业之一。根据目前上市公司披露的第二季度报告数据,二季度末保险公司持有的地产股市值约为908.62亿元。

第二季度,保险基金对地产股进行了四次仓位调整,其中三次减持共计1399万股。降幅最大的是中国人寿个人分红账户减持万科A 1417万股。但与此同时,8个保险账户位列相关地产股十大股东,涉及万科A、金地、金融街、金科、大明城。

从持仓市值来看,排名靠前的保险类股有:上海浦东发展银行(615亿元)、兴业银行(440.7亿元)、招商银行(849亿元)、金地(310.9亿元)、华夏幸福(172.4亿元)。),保利地产(110亿元),民生银行(496.7亿元,

积极布局医药和科技产业

受疫情和国际关系影响,今年医药股和高科技股大涨。高科技行业、医药行业、重点消费类股都受到保险基金的关注,保险基金头寸市值明显增加。

以医药制造业为例,虽然保险资本减持了733.46万股尴尬股,但9个新的保险资本账户均在关联股票前十大股东之列,涉及的股票有丽珠集团、金诚药业、普利药业、开普生物、新产业、同仁堂、凌锐药业。二季度末,该行业保险基金持仓数量从4.39亿股增加到6.67亿股,持仓市值达到175.22亿元。

以葡萄酒、饮料、精制茶等行业为例,第二季度末,该行业保险基金持仓数量从1.06亿股增加到1.32亿股,持仓市值达到128.13亿元。共有7个保险账户是业内关联股票的前十大股东,其中3个账户是新增重仓,涉及的股票是珠江啤酒和青岛啤酒。

以计算机、通信等电子设备制造行业为例,保险公司减持了3次Awkwardness股票,但增持了12次。此外,关联股票前十大股东中新增保险账户19个。第二季度末,该行业保险基金持仓数量从6.9亿股增加到8.09亿股。

与银行、房地产等保险资金持仓较重的传统行业不同,保险资金对高科技行业的投资分散在几只股票中,且多为新投资。例如,第二季度末,计算机、通信等电子设备制造业保险资金市值为102.59亿元,分布在38只股票中。

至于今年热门的医药科技股,平安资产管理副总经理张建英在接受《证券时报》采访时表示,他看好5G等新一代基础设施建设,科技、医疗、消费等领域也是重点。不过她强调,追高不合适。事实上,当这些行业的估值仍然较低时,公司已经涉足其中,并制定了长期投资计划。即使市场周期性波动,也不会对投资造成太大干扰。

保险资金调整的效果如何?

从持股变动来看,第二季度最大的三笔持股都是由中国人寿管理的账户完成的。中国人寿一般保险产品账户和个人分红账户分别增加5.21亿股中石化股份;中国人寿一般保险产品账户和个人分红账户增持农行1.15亿股;中国人寿一般保险产品账户和个人分红账户合计增持中国银行股份8681.66万股。

第二季度跌幅最大的两家分别是天安人寿和华夏人寿,分别减持江淮汽车4597.88万股和1885.67万股,仓位市值分别下跌9785.97万元和2771.76万元。第三大减持是中国人寿个人分红账户减持1546.98万股同伟股份,但其持仓市值仍增加4.26亿元。

总体而言,第二季度,保险基金增加了6.59亿股尴尬股。此外,数据显示,第二季度保险公司持有新股103股,总持有量16.46亿股,股票市值249.53亿元。

根据目前的数据,第二季度保险基金最“明星”的加仓是贵州茅台,中国人寿加仓股价创下历史新高。今年第二季度,中国人寿增持贵州茅台10.39万股,至384.51万股。截至第二季度末,中国人寿持有的贵州茅台市值增加14.68亿元,至56.25亿元。

今年以来,茅台股价屡创新高,超越工行成为“a股之王”,总市值超过2万亿人民币。4月1日至6月30日,贵州茅台股价上涨33.21%,6月30日收盘价为1463元/股。如果中国人寿持有贵州茅台,到6月30日还没有卖出,投资茅台的浮动利润已经超过13亿元。

除了中国人寿在贵州茅台的准确增仓之外,泰康人寿还在第二季度增仓83.63万股路宏钢结构,至395万股。截至第二季度末,中国人寿持有的路宏钢结构市值增加8312万元,至1.45亿元。此外,泰康人寿还增持金城药业29.56万股至702.73万股,增持市值6994.42万元至2.16亿元。

金城医药和路宏钢结构给泰康人寿带来了可观的收益。4月1日至6月30日,金诚药业上涨42.92%。路宏钢结构股价从4月1日至6月30日上涨96.38%,从4月1日至8月31日上涨217.27%。

当然,并不是所有保险基金持仓较重的股票都在短期内实现了股价的大幅上涨。例如,中国人寿的两个账户,个人分红账户和一般保险产品账户,在第二季度分别增加了124万股和74.8万股,但市值分别减少了989万元和596万元。4月1日至6月30日,世嘉科技股价下跌11.04%。但第二季度股价有20.03%的幅度。如果仓位在低点上涨,还是会有不错的回报。

在今年的保险股权投资中,中国人寿的头寸调整更加突出。数据显示,截至6月底,中国人寿总资产为3.97万亿元,投资资产为3.78万亿元。在其主要资产配置中,股权资产占比16.53%,较年初下降0.42个百分点。但中国人寿股权资产投资规模增加,期末股权配置6254亿元,比年初增加194亿元。其中,股票投资规模由2766亿元增加到3050亿元,规模增加284亿元。股票比率从年初的7.74%上升到6月底的8.06%。

中国人寿资产管理中心负责人张迪在中期业绩发布会上表示,今年上半年的投资面临着非常复杂的市场形势,受疫情影响,股市出现了多次波动。中国人寿抓住诸多机遇,围绕中心和战略配置上下限进行灵活操作,进行内部结构调整优化,上半年股权投资取得较好成绩。

至于下半年的市场,她认为,从长期来看,推动股市长期好转的因素很多,包括:中国经济的长期好转、资本市场改革红利的逐步释放、居民资产配置结构的变化、市场流动性充足等。,所以她对长期的股票市场很有信心。短期内需要关注一些风险因素,包括地缘政治、疫情反弹、一些热点前期增速较高等。

她表示,对于股权市场,在长期乐观的前提下,中国人寿将围绕其战略资产配置的中心和上下限采取更加灵活的策略,抓住一些结构性机会,在控制短期波动和获得长期利益之间取得平衡。

谈及下半年投资收益表现和资本市场走势,集团总裁傅帆在中期业绩发布会上表示,7月份以来,中国资本市场行情良好,公司地位基本保持稳定,也享受到了相关收益。总体来说,下半年以来,投资收益的表现还是比较令人满意的。

同时,他认为今年下半年的挑战仍然非常严峻。投资方利率下行趋势不可避免,资本市场波动依然存在。各种外部因素的影响必然会加大资本市场的波动,给投资业务带来更大的不确定性。

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